30.6.2016 | 30.6.2015 | 31.12.2015 | ||||
M€ | Positiivinen | Negatiivinen | Netto | Netto | Netto | |
Korkojohdannaiset | ||||||
Koronvaihtosopimukset, rahavirran suojaus | 0,5 | -71,9 | -71,4 | -36,1 | -40,9 | |
Korko-optiot, rahavirran suojaus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa | 0,0 | -10,7 | -10,7 | -7,0 | -7,6 | |
Sähköjohdannaiset | 0,5 | -1,5 | -1,0 | -1,1 | -1,2 | |
Yhteensä | 1,0 | -84,1 | -83,1 | -44,1 | -49,7 | |
M€ | 30.6.2016 | 30.6.2015 | 31.12.2015 | |
Korkojohdannaiset | ||||
Koronvaihtosopimukset, rahavirran suojaus | 905,0 | 502,1 | 690,4 | |
Korko-optiot, rahavirran suojaus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa | 38,0 | 38,3 | 38,0 | |
Yhteensä | 943,0 | 540,4 | 728,4 | |
Sähköjohdannaiset, MWh | 239 022 | 278 734 | 245 494 | |
Markkinalainoihin ja yritystodistuksiin kohdistuvaa korkoriskiä suojataan VVO-konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti korkojohdannaisilla. Tavoiteltu suojausaste on 50–100 %. Katsauskauden lopulla suojausaste oli 74 (65) prosenttia ja korkojohdannaisten keskimaturiteetti 7,2 (6,2) vuotta.
© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki